تحلیل تکنیکال چیست ؟
تحلیل تکنیکال روش و ابزاری برای پیشبینی ادامه روند قیمت در بازار مالی مثل فارکس با بررسی عقبه قیمت و حجم معاملات است در این روش معامله گر بجای اینکه دنبال اخبار و وضعیت بنیادی شرکت ها یا اقتصاد باشد به دنبال نمودارها و الگوهای قیمتی است تا .احساسات و رفتار جمعی معامله گران را شناسایی کند
تحلیل گر تکنیکال از ابزارهایی مثل خطوط حمایت و مقاومت،ازاندیکاتورها، میانگین متحرک، الگوهای کلاسیک مثل الگوی مثلث و الگوی پرچم یاسرشانه استفاده میکنند تا نقاط خوب برای ورود و خروج را پیدا کنند تا بفهمند تا چه محدودهایی امکان ریزش قیمت و تا چه .محدوده ایی امکان رشد قیمت وجود دارد
تحلیل تکنیکال یک اصل یا یک قانون دارد (تاریخ تکرار میشود) و قیمت معمولا الگوهای قابل شناسایی دارد نه اشتباه نکنید این روش همیشه جواب نمیدهد و همیشه دقیق نیست، بهتره است با مدیریت ریسک همراه شود تا درصورت تغییر روند ضرر جزیی متحمل شوید به همین سبب
.تحلیل تکنیکال یک ابزار محبوب بین معامله گران و فعالان حوزه مالی محسوب میشود
انواع تحلیل تکنیکال
قبل از معرفی مهم ترین دسته های تحلیل تکنیکال باید بدانیم که تحلیل تکنیکال چند رویکرد مختلف دارد که هر معاملهگر یا تریدری بسته به شخصیت معاملاتی خود از یکی یا ترکیبی از .آن ها استفاده میکنه
1 تحلیل تکنیکال کلاسیک :
در این روش معامله گر از روش و الگوهایی مثل الگوی مثلث، الگوی پرچم،خطوط وکانال ها استفاده می کنند اساس این سبک تشخیص رفتار تکرار شوند قیمت است .
2 تحلیل تکنیکال برپایه اندیکاتورها :
اندیکاتور یا ابزاری مانند RSI ،MACD و باند بولینگر و میانگین متحرک نقش اصلی دارند. اندیکاتور ها برای اندازه گیری قدرت روند و شتاب قیمت، نقاط اشباع خرید، فروش و حجم
استفاده میشوند این سبک بیشترداده محور است
3 تحلیل پرایس اکشن :
اصطلاح «Price Action» صرفاً مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. معاملهگران با استفاده از استراتژیهای پرایس اکشن اقدام به بررسی تاریخچه قیمتی میکنند، متداولترین شاخص پرایساکشن، مطالعه روندها و میلههای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن بازار و سطح پایین و پایین آن در یک بازه زمانی خاص را ارائه میدهد
سبک پرایس اکشن به حرکت قیمت و کندل ها تمرکز دارد، کمتر از اندیکاتورها استفاده میشود و معاملهگر از الگوهای کندلی، رفتار سطوح و ساختار بازار برای تصمیم گیری استفاده میکنند
4 تحلیل چند زمانه :
تحلیل چند زمانی به یک معاملهگر کمک میکند تا به طور همزمان احتمال موفقیت خود را افزایش داده و ریسک معامله را کاهش دهد.
در این روش معامله گر نمودار را در چند تایم فریم بررسی میکند تا درک بهتری از روند های
بزرگ و حرکات کوتاه مدت بگیرد، این روش کمک میکند دید بهتری نسب به روند پیدا کنند
5 تحلیل تکنیکال الگوریتمی :
امروزه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی پیشرفته دنیا جایگاه ویژهای دارند و بخش قابل توجهی از معاملات بر اساس الگوریتمها و به وسیله کامپیوترها انجام میگردد، این مدلها الگوهای تکرار شونده قیمت را شناسایی می کنند و با قوانین مشخصی وارد میشوند این سبک برای تحلیلگران داده محوره مناسب است
بهترین تحلیل تکنیکال در فارکس
در بازار فارکس روش های مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و هر معامله گر بسته به استراتژی و سبک معاملاتی خود روش خاصی دارد و بعضی از روش های تحلیل تکنیکال به .دلیل دقت و سادگی محبوبیت بیشتری دارند
یکی از محبوب ترین روش ها پرایس اکشن است در این روش معامله گر مستقیم رفتار قیمت و شکل کندل را بررسی می کند، بدون وابستگی زیاد به اندیکاتورها تصمیم گیری میکند، تمرکز اصلی روی سطوح حمایت و مقاومت،همچنین الگوهای کندلی است، بسیاری از معامله گران حرفه ایی این سبک را ترجیح میدهند چون اطلاعات واقعی تری از حرکت بازار ارائه میدهند
روش محبوب بعدی استفاده از اندیکاتورها در تحلیل است در این روش از ابزارهایی مانند میانگین متحرک (Moving (average شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD استفاده میشود تا روند بازار، قدرت حرکت قیمت و نقاط احتمالی بازگشت مشخص شوند این ابزارها به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمهای خود را بر اساس دادههای عددی و سیگنال اندازهگیری کنند
اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال
بازار فارکس بدون دانش تحلیلی همان قمار کردن است اموزش تحلیل تکنیکال به افراد اجازه میدهد تا رفتار قیمتی را بهتر درک کنند، تصمیمات را بر اساس دادها و الگوهای قابل مشاهده می گیرند به این دلیل یادگیری این سبک از تحلیل یکی از پایه های موفقیت است
درک بهتر رفتار قیمت
با درک تحلیل تکنیکال تریدر میتواند الگوی حرکتی قیمت را تشخیص دهد و بفهمد بازار در چه شرایطی قرار دارد (احتمال رشد یا کاهش)
پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج
یکی از مزایای مهم آموزش تحلیل تکنیکال این است معامله گر میتواند زمان ورود و خروج از معامله را تشخیص دهد استفاده از ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورها در این زمینه بسیار کمک کننده است
افزایش دقت در تصمیم گیری معاملاتی
وقتی تریدر با ابزار ها و روش های تحلیل تکنیکال آشنا باشد میتواند شریاط بازار را بهتر بررسی کند و با درصد موفقیت بیشتری وارد معاملات شود این امر به مرور زمان باعث بهبود عملکرد معاملاتی میشود
سه اصل اساسی تحلیل تکنیکال فارکس
1 همه چیز(اطلاعات) در قیمت منعکس شده
تمامی اطلاعات اقتصادی سیاسی خبری و روانی بازار قبلا در خود قیمت دیده میشود نمودار قیمت خلاصه ایی از تمام عوامل تاثیر گذار است
2 قیمت طبق روند حرکت می کنند
قیمت در جهت خود(صعودی یا نزولی یا رنج)حرکت میکند تا علائم واضحی از تغییر جهت ظاهر شود
3 تاریخ تکرار می شود
رفتار معامله گران در بازار در شرایط مشابه معمولا تکرار میشوند بنابراین الگوهای قیمتی گذشته نیز میتواند در آینده دوباره تکرار شود
روندها در تحلیل تکنیکال در فارکس
در تحلیل تکنیکال، روند (TREND) به جهت کلی حرکت قیمت بازار گفته میشود . تریدرها با بررسی روند سعی می کنند تشخیص دهند قیمت یک شاخص یا جفت ارز در حال افزایش، کاهش یا رنج است .شناخت روند یکی از مهمترین مهارت ها در تحلیل تکنیکال فارکس است زیرا بسیاری از تصمیم های معاملاتی بر اساس جهت حرکت بازار گرفته میشود
به طور کلی روند بازار به سه دسته تقسیم میشود
روند صعودی
در این حالت قیمت به مرور افزایش پیدا می کند سقف و کف های جدید بالاتراز قیمت قبلی تشکیل میدهد
روند نزولی
در روند نزولی قیمت به مرور کاهش میابد، سقفها و کف های جدید پایین تراز نقاط قبلی شکل می گیرند
روند خنثی یا رنج
در این حالت وضعیت قیمت در یک جهت ثابت و مشخص نوسان می کند، جهت مشخصی برای حرکت بازار دیده نمی شود
درک روندها به معاملهگران کمک میکند جهت کلی بازار را تشخیص دهند و معاملات خود را هماهنگ با حرکت قیمت انجام دهند. به همین دلیل، شناسایی روند یکی از پایههای اصلی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس محسوب میشود.
اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس
در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها ابزارهای محاسباتی هستند که با استفاده از دادههای قیمت و گاهی حجم معاملات، اطلاعاتی درباره وضعیت بازار به ما نشان میدهند. این ابزارها روی نمودار (چارت) قرار میگیرند و به معاملهگر کمک میکنند روند بازار، قدرت حرکت قیمت و شرایط احتمالی خرید یا فروش را بهتر تشخیص دهد. به همین دلیل اندیکاتورها از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند. حتی در روشهایی مانند کپی ترید نیز بسیاری از معاملهگران برای بررسی عملکرد تریدرها و تحلیل بهتر معاملات از اندیکاتورها استفاده میکنند.
انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس به چند دسته مختلف تقسیم میشوند که هرکدام برای بررسی بخش خاصی از رفتار بازار مورد استفاده قرار میگیرند.
اندیکاتورهای روندی
این اندیکاتورها برای شناسایی جهت حرکت بازار و تشخیص روند قیمت استفاده میشوند. یکی از معروفترین ابزارهای این دسته، اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) است که به معاملهگران کمک میکند جهت کلی حرکت قیمت را بهتر تشخیص دهند.
اندیکاتورهای مومنتوم
این ابزارها قدرت و سرعت حرکت قیمت را اندازهگیری میکنند و به معاملهگران کمک میکنند میزان قدرت یک روند را ارزیابی کنند. با استفاده از این اندیکاتورها میتوان تشخیص داد که حرکت قیمت در بازار قوی است یا احتمال تضعیف آن وجود دارد.
اندیکاتورهای نوسان
این نوع اندیکاتورها میزان نوسان قیمت در بازار را نشان میدهند و مشخص میکنند بازار در چه شرایطی از نظر تغییرات قیمتی قرار دارد. این ابزارها به معاملهگران کمک میکنند دورههای آرام یا پرنوسان بازار را بهتر شناسایی کنند.
اندیکاتورهای حجمی
این اندیکاتورها حجم معاملات را بررسی میکنند و اطلاعاتی درباره قدرت حرکت قیمت در بازار ارائه میدهند. ترکیب دادههای حجمی با تحلیل تکنیکال میتواند دید بهتری نسبت به رفتار معاملهگران در بازار ایجاد کند؛ موضوعی که حتی در استراتژیهایی مانند کپی ترید نیز برای ارزیابی معاملات تریدرها اهمیت دارد.
نمودارهای تحلیل تکنیکال در فارکس
در تحلیل تکنیکال فارکس نمودار ابزار اصلی برای مشاهده و بررسی حرکت قیمت است . نمودار اطلاعات قیمتی درباره جفت ارزها را در بازده های زمانی مختلف به ما نشان می دهند و پایه تمام تحلیل های تکنیکال است، بدون شناخت انواع نمودارانجام تحلیل تکنیکال امکان پذیر نیست
3 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار خطی (line chart)
line chart ساده ترین نوع نمودار است که قیمت های پایانی را به یکدیگر متصل می کند که دید کلی از روند بازار ارائه می کند
نمودار میله ایی (bar chart)
این نمودار اطلاعات بیشتری شامل قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت را در هر بازده زمانی به ما نشان می دهد
نمودار شمعی (candlestick chart)
این نوع نمودار پرکاربرد ترین نمودار در تحلیل تکنیکال است که همان اطلاعات نمودار میله ایی را به شکل بصری و واضح تر نشان می دهد، تشخیص روند و رفتار قیمت را به ما نشان می دهد
به طور خلاصه تحلیل تکنیکال یکی از اصلیترین روشهای بررسی بازارهای مالی است که با استفاده از نمودار قیمت، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها انجام میشود. شناخت صحیح نمودارهای تحلیل تکنیکال به معاملهگران کمک میکند روند بازار، نقاط ورود و خروج و سطوح حمایت و مقاومت را دقیقتر شناسایی کنند. استفاده هوشمندانه از ابزارهای تحلیل تکنیکال زمانی بیشترین کارایی را دارد که همراه با مدیریت ریسک و کنترل سرمایه باشد. توجه به تایمفریم مناسب، ترکیب چند ابزار تحلیلی و پرهیز از تصمیمگیری احساسی از نکات طلایی موفقیت در تحلیل تکنیکال محسوب میشود. در نهایت، تمرین مداوم و پایبندی به یک استراتژی مشخص، نقش کلیدی در بهبود عملکرد معاملاتی دارد.
